如果要说这几天我最深刻的感受是什么，那一定是企业——特别是生存阶段的企业对资金的需求——渴求。

没有在这个岗位的时候，感受不到资金对企业的意义，更多的时候是关注职能任务、工作的完成情况。做中层的时候也不会把资金当成一个因素去考虑，去做决策。但是现在，则必须把资金当成最重要的考量因素之一了。

这几天，不同的供应商、分包商来催收款项，然而无论我们怎么计划，资金始终捉襟见肘。现在公司分出很大一部分精力在应付这件事情，连正常的办公活动都受到影响。

没有资金的企业，像失去血液的机体。是什么原因导致这种情况的？我想一是有经济大环境的影响，比如业主方资金出现困难，直接影响支付。二是投  资人的问题，比如资金可能挪作它用；三是项目上的问题，比如有些项目部只知道花钱抓生产不知道要尽快收回进度款；四是公司的问题，比如资金使用缺乏统筹与计划（与私人企业往往财务不完全透明有一定关系），导致项目部随意承诺支付时间而失去信用。

如何才能痛定思痛，采取系统的办法解决这个问题。我希望的是一是有相对透明（限定在一定范围）的财务数据，便于建立长期和近期的收付计划，提前判定资金缺口及时点；二是一定要打造融资能力，并能根据资金收付计划提前融资缓解压力，维护企业的诚信品牌；三是收回来的进度款能分配并随时保有一定的生产和办公用资金；四是加强合同管理，争取有利的合同条款，尽可能用“信誉筹资”；五是提高生产能力，尽可能完成更多产值；六是提高财务部门的收款能力，让各类款项尽可能尽早回到我们帐上。