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该帖子同步发自:(我演雕的博客 访问该博客)
如果要说这几天我最深刻的感受是什么,那一定是企业——特别是生存阶段的企业对资金的需求——渴求。
没有在这个岗位的时候,感受不到资金对企业的意义,更多的时候是关注职能任务、工作的完成情况。做中层的时候也不会把资金当成一个因素去考虑,去做决策。但是现在,则必须把资金当成最重要的考量因素之一了。
这几天,不同的供应商、分包商来催收款项,然而无论我们怎么计划,资金始终捉襟见肘。现在公司分出很大一部分精力在应付这件事情,连正常的办公活动都受到影响。
没有资金的企业,像失去血液的机体。是什么原因导致这种情况的?我想一是有经济大环境的影响,比如业主方资金出现困难,直接影响支付。二是投 资人的问题,比如资金可能挪作它用;三是项目上的问题,比如有些项目部只知道花钱抓生产不知道要尽快收回进度款;四是公司的问题,比如资金使用缺乏统筹与计划(与私人企业往往财务不完全透明有一定关系),导致项目部随意承诺支付时间而失去信用。
如何才能痛定思痛,采取系统的办法解决这个问题。我希望的是一是有相对透明(限定在一定范围)的财务数据,便于建立长期和近期的收付计划,提前判定资金缺口及时点;二是一定要打造融资能力,并能根据资金收付计划提前融资缓解压力,维护企业的诚信品牌;三是收回来的进度款能分配并随时保有一定的生产和办公用资金;四是加强合同管理,争取有利的合同条款,尽可能用“信誉筹资”;五是提高生产能力,尽可能完成更多产值;六是提高财务部门的收款能力,让各类款项尽可能尽早回到我们帐上。